Εμπορικό > Εκτυπώσεις > Καταστάσεις Ελέγχου > Ταμειακά Υπόλοιπα Τραπεζικών Λογαριασμών

Με την παρούσα εκτύπωση μπορούμε να δούμε είτε συγκεντρωτικά, είτε αναλυτικά τα ταμειακά υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών, με την προϋπόθεση ότι έχουμε ενσωματώσει στη Γενική Λογιστική τα Γ/Ε των ταμειακών υπολοίπων.

Αρχικά εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη:

tam_ypol_trap_log

Επεξήγηση των πεδίων της οθόνης

•Κωδικός Τράπεζας : Έχουμε τη δυνατότητα να αναζητήσουμε τις επιταγές, αναζητώντας συγκεκριμένο κωδικό τράπεζας.

•Αρ.Λογαριασμού Τράπεζας : Έχουμε τη δυνατότητα να αναζητήσουμε τις επιταγές, αναζητώντας συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό.

•Ημερομηνία Κίνησης : Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με βάση την ημερομηνία καταχώρισης των Γραμματίων Είσπραξης ή της ημερομηνίας έκδοσης των επιταγών.

•Αριθμός Επιταγής : Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με βάση τον αριθμό συγκεκριμένης επιταγής.

•Αναλυτική εκτύπωση : Σε περίπτωση που θέλουμε να βλέπουμε αναλυτικά τους αριθμούς των Γραμματίων Είσπραξης των ταμειακών υπολοίπων, μαρκάρουμε αυτή την επιλογή.

•Ανάλυση Επιταγών : Σε περίπτωση που θέλουμε να βλέπουμε αναλυτικά τους αριθμούς των επιταγών που έχουν εκδοθεί, μαρκάρουμε αυτή την επιλογή.

•Έκδοση Γραμματίων Είσπραξης : Σε περίπτωση που θέλουμε να συμπεριλαμβάνονται τα Γραμμάτια Είσπραξης στην εκτύπωση, θα πρέπει να μαρκάρουμε το σχετικό αυτό πεδίο.

•Ακύρωση Γραμματίων Είσπραξης : Σε περίπτωση που θέλουμε να συμπεριλαμβάνονται τα Άκυρα Γραμμάτια Είσπραξης στην εκτύπωση, θα πρέπει να μαρκάρουμε το σχετικό αυτό πεδίο

•Διαχείριση Κινήσεων Τραπεζών : Σε περίπτωση που θέλουμε να συμπεριλαμβάνονται στην εκτύπωση, τα άρθρα που δημιουργούνται στη Γενική Λιγιστική μέσω του μενού της Διαχείρισης Τραπεζικών Λογαριασμών, θα πρέπει να μαρκάρουμε το σχετικό αυτό πεδίο.

•Διαχείριση Άρθρων : Σε περίπτωση που θέλουμε να συμπεριλαμβάνονται στην εκτύπωση, τα άρθρα που δημιουργούνται στη Γενική Λογιστική μέσω του μενού της Διαχείρισης Άρθρων Γενικής Λογιστικής, θα πρέπει να μαρκάρουμε το σχετικό αυτό πεδίο.

Προορισμός : Εξ' ορισμού εμφανίζεται η επιλογή της εκτύπωσης σε PDF. Εναλλακτικά, μπορούμε να επιλέξουμε να εκτυπώσουμε είτε σε Excel, είτε σε Word.

Τέλος, πατάμε το F11= Εκτύπωση.

Παρακάτω επισυνάπτεται παράδειγμα εκτύπωσης χωρίς ανάλυση Γ/Ε ή Επιταγών (με φανταστικά δεδομένα):

ekt_tam_ypol_trap_log_1

Παρακάτω επισυνάπτεται παράδειγμα εκτύπωσης με ανάλυση Γ/Ε και Επιταγών (με φανταστικά δεδομένα):

ekt_tam_ypol_trap_log_2